Um encerramento semanal sólido acima dos 105.000$
A Bitcoin retoma a subida e ultrapassa os 107.000$ no início da semana, recuperando das perdas relacionadas com as tensões entre Israel e Irão. O encerramento semanal positivo e um avanço acima dos 107.000$ colocam o par BTC/USD numa posição sólida enquanto Wall Street recupera o seu dinamismo.
Espera-se uma decisão sobre as taxas de juro da Fed, com receios relacionados a um aumento dos preços do petróleo que podem alimentar a inflação.
Os mercados perpétuos apresentam um desconto em relação ao preço à vista, aumentando as expectativas de um short squeeze. Os objetivos de preço da BTC permanecem claramente positivos, com 200.000$ ou mais ainda possíveis sem sinais técnicos de um pico a longo prazo.
Bitcoin : Uma atenção especial à liquidez
Após um encerramento semanal relativamente estável, a Bitcoin recupera terreno, ultrapassando os 107.000$ no início da semana. A maior parte das perdas devido às tensões entre Israel e Irão foram anuladas.
Um suporte crucial foi mantido por volta dos 104.500$, um bom sinal para o mercado.
A Coinglass indica uma forte liquidez a sul para a BTC, uma vez que os traders têm posições longas em BTC e colocaram os seus stop loss até 104.000 dólares. Um nível que será necessário monitorizar em caso de correção.
Uma atenção especial é dada à liquidez dos livros de ordens, especialmente em torno dos 108.000$ e acima. Mais de 600 BTC foram colocados em ordens de venda à vista entre 108 e 111.000 dólares.
Uma semana marcada pela decisão do FOMC e a crise petrolífera
A decisão sobre as taxas de juro da Reserva Federal é o ponto macroeconómico forte da semana, enquanto os eventos geopolíticos aumentam a pressão sobre o combate à inflação.
Um aumento dos preços do petróleo e das matérias-primas ameaça as expectativas de inflação nos Estados Unidos.
Os mercados já descartaram a ideia de uma redução das taxas sob a pressão do presidente americano Donald Trump. De acordo com os votos do Polymarket, há 97,5% de probabilidade de a FED não alterar as taxas esta quarta-feira.
O discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, na conferência de imprensa do FOMC será observado de perto para qualquer inflexão da política monetária.
Uma convergência rara entre as baleias e os investidores institucionais Bitcoin
Contrariamente a algumas divergências habituais, as baleias Bitcoin e os investidores institucionais parecem alinhados numa estratégia “HODL” em torno dos 106.000$. Existe um forte consenso para manter a posição a este nível, indicando uma atitude construtiva do mercado.
Os fluxos de entrada de BTC na Binance estão no nível mais baixo, indicando uma forte preferência pela conservação em vez da venda. Esta convergência entre as baleias e os investidores de retalho é rara e poderá indicar um período de estabilidade ou uma elevada confiança na tendência a longo prazo da Bitcoin.
Os ETF Bitcoin também tiveram uma semana positiva com mais de 1 mil milhões de dólares de inflows apesar dos conflitos.
Uma análise da Binance aponta para um possível short squeeze
Alguns especialistas antecipam um “short squeeze” na BTC, com uma análise da Binance a sugerir uma inversão de tendência favorável aos touros assim que o preço perpétuo da BTC na Binance volte a subir em relação aos mercados à vista.
Uma diferença persistente entre os derivados e os mercados à vista poderia anunciar uma fase de alta iminente. Objetivos de preço ambiciosos para a BTC são considerados, com alguns a anunciar níveis próximos dos 270.000$ até outubro.
Em conclusão, a Bitcoin continua a sua progressão apesar dos desafios económicos e geopolíticos, com um otimismo generalizado quanto à continuação da tendência de alta. Os sinais técnicos e a análise dos fluxos de capital sugerem que o pico do mercado em alta ainda não foi atingido, oferecendo oportunidades interessantes para investidores informados.
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