O mercado das cripto dispara
O mercado das cripto acabou de viver um rally significativo após o anúncio no domingo de um alívio comercial entre os Estados Unidos e a China. As discussões de alto nível concluídas em Kuala Lumpur resultaram num acordo-quadro que afasta temporariamente o espetro de uma nova guerra tarifária.
Os termos do acordo preveem um adiamento de um ano das restrições chinesas às exportações de terras raras, elemento crucial para a indústria tecnológica ocidental. Em contrapartida, a administração americana renuncia às ameaças de tarifas alfandegárias adicionais de 100% sobre as mercadorias chinesas. Pequim compromete-se também a aumentar as suas compras de soja e produtos agrícolas americanos, enquanto Washington promete flexibilizar alguns controlos à exportação e ajustar as taxas portuárias.
A reação do mercado foi imediata e inequívoca. No domingo às 14h00, a Bitcoin cotava a 113.450 dólares, registando uma subida de 1,62% em 24 horas e de 6,07% na semana. As altcoins seguiram o movimento com performances ainda mais marcantes : HYPE disparou 6,67%, WLFI 7,33%, enquanto Ethereum e Solana avançavam respetivamente 4,52% e 5,94%.
As baleias antecipam a recuperação : 870 milhões de dólares em Ethereum acumulados
A análise on-chain revela um comportamento particularmente interessante dos grandes investidores. Segundo os dados da Santiment, as carteiras que detêm entre 100 e 10.000 ETH adicionaram mais de 218.000 ETH nos últimos dias, ou seja, quase 870 milhões de dólares. Esta acumulação massiva representa aproximadamente um sexto do volume vendido durante a correção anterior.
O timing é revelador. Estas compras começaram desde os primeiros sinais de descida, sugerindo que as baleias anteciparam a reviravolta diplomática. Na quinta-feira passada ainda, o secretário do Tesouro Scott Besent evocava novas medidas de retaliação sobre os softwares. Alguns dias depois, o tom mudava radicalmente.
Esta acumulação estratégica testemunha uma convicção forte entre os investidores institucionais. Surge quando o JPMorgan acaba de anunciar que os seus clientes institucionais poderão doravante utilizar Bitcoin e Ethereum como garantia de empréstimo. Esta decisão marca uma etapa importante na aceitação mainstream dos ativos digitais pela finança tradicional.
Por outro lado, o primeiro ETF XRP spot americano, o REX-Osprey XRPR, ultrapassou os 100 milhões de dólares de ativos sob gestão em apenas um mês. O XRP reagiu com um ganho semanal de 11,22%, alimentando as esperanças de aprovações de ETF para outras altcoins.
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Quarta e quinta-feira : As 48 horas que podem mudar tudo
O otimismo atual pode rapidamente evaporar-se ou transformar-se num verdadeiro bull run segundo os acontecimentos das próximas 48 horas. Quarta-feira às 18h00 UTC, a Reserva Federal anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro, seguida da conferência de imprensa de Jerome Powell.
O consenso antecipa uma descida de 0,25%, mas a atenção centra-se sobretudo numa possível paragem do aperto quantitativo. Um sinal dovish da Fed poderia impulsionar a Bitcoin para novos máximos. Inversamente, um discurso hawkish sobre a inflação poderia desencadear uma correção brutal.
Quinta-feira, a cimeira presidencial entre Donald Trump e Xi Jinping constituirá o teste diplomático maior. Para além das questões comerciais, as discussões incidirão sobre a aquisição do TikTok, as exportações de precursores do fentanil e as restrições sobre os semicondutores. Um falhanço ou tensões durante esta cimeira poderiam instantaneamente anular o rally atual.
A semana verá também a publicação dos resultados financeiros de 20% das empresas do S&P 500. Os anúncios da Apple e Amazon quinta-feira à noite serão particularmente escrutinados. A correlação atual entre os valores tecnológicos e a Bitcoin significa que uma desilusão poderia contaminar o mercado cripto.
O suporte dos 110.000 dólares será crucial a vigiar. Uma quebra abaixo com volume poderia desencadear liquidações em cascata e trazer o preço de volta aos 105.000 dólares. Inversamente, um rompimento decisivo dos 115.000 dólares abriria caminho para os 120.000 dólares.
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