O rally pós-shutdown esconde uma armadilha para o BTC ?
O fim iminente do shutdown federal provocou um movimento massivo para ativos de risco nos mercados financeiros. Os índices bolsistas americanos recuperaram, com o S&P 500 a ganhar quase 2% em poucas sessões. Esta dinâmica altista beneficia geralmente o Bitcoin, considerado um ativo de risco pela maioria dos investidores institucionais.
Contudo, por detrás desta aparente euforia esconde-se uma realidade mais preocupante para o mercado cripto. Os volumes de trading nas principais plataformas de câmbio caíram 35% nas últimas três semanas, sinalizando um ressecamento progressivo da liquidez. Esta situação explica-se pela retirada de vários market makers importantes que reduziram a sua exposição devido às tensões regulamentares persistentes.
O Bitcoin evolui atualmente numa zona crítica entre 103.000 e 108.000 dólares. Os livros de ordens indicam uma fraca profundidade de mercado, o que significa que uma ordem importante poderia provocar movimentos de preços violentos num sentido ou noutro. Os traders experientes vigiam de perto o nível de suporte nos 100.000 dólares, cuja rutura poderia desencadear uma cascata de liquidações.
Pressões de financiamento nos mercados derivados
O mercado dos produtos derivados revela uma tensão crescente : As taxas de financiamento nos contratos perpétuos oscilam em torno de zero, ou até se tornam negativas, sinalizando uma falta de convicção altista. Os open interests atingiram 28 mil milhões de dólares, criando um risco de sobre-alavancagem considerável. A curva dos futuros mostra um contango limitado, indicando que os institucionais não antecipam uma subida significativa a curto prazo.
Para além do shutdown, a política monetária da Reserva Federal mantém-se central para o BTC. As últimas atas do FOMC indicam que as descidas de taxas não estão previstas antes do segundo semestre, mantendo uma pressão baixista sobre os ativos de risco. Os fluxos para os ETF Bitcoin spot americanos mostram sinais de esgotamento com saídas líquidas em cinco das últimas sete sessões, com os investidores institucionais a reequilibrarem as suas carteiras para obrigações do Estado e ações de valor.
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