Mergulhe nos bastidores da negociação na Hyperliquid e descobre os desafios da rentabilidade
A Hyperliquid, a plataforma de contratos futuros perpétuos descentralizada, tem atraído cada vez mais traders. Mas por detrás deste crescimento esconde-se uma realidade surpreendente: apenas 14% dos traders conseguem obter lucros. Vamos explorar juntos os números-chave e as tendências que se desenham nesta plataforma em plena efervescência.
Números reveladores sobre a rentabilidade dos traders na Hyperliquid
De acordo com os dados da Hyperdash, numa amostra de 1.000 traders, apenas 135 alcançaram resultados positivos. A média de lucros e perdas diárias (PnL) de todos os traders representa uma perda de 5.600 $.
Apesar de alguns traders terem acumulado ganhos superiores a 10 milhões de dólares, a maioria dos utilizadores da Hyperliquid sofre perdas, refletindo a natureza de alto risco da negociação com margem.
Como sublinha o analista cripto DeFi Mochi, apenas 170 traders na Hyperliquid realizaram lucros superiores a 10 milhões de dólares, enquanto 1.589 ganharam mais de um milhão. No entanto, muitos dos traders mais rentáveis apresentam um retorno sobre o investimento (ROI) inferior a 200%, sugerindo que provavelmente começaram com um capital inicial significativo.
Hyperliquid domina apesar dos desafios de rentabilidade
Embora a maioria dos traders não seja rentável, a Hyperliquid continua a afirmar-se como um ator principal na finança descentralizada (DeFi). A plataforma detém mais de 80% da quota de mercado entre as plataformas de contratos futuros perpétuos, com 499.231 utilizadores e um volume de transações de 188 mil milhões de dólares nos últimos 30 dias, gerando 37,61 milhões de dólares em comissões.
Este modelo híbrido de descentralização conseguiu atrair investimentos significativos e ganhar a confiança dos utilizadores, apesar dos desafios de rentabilidade que a maioria dos traders enfrenta. A Hyperliquid continua, portanto, a ser a escolha preferida de muitos atores no setor DeFi, demonstrando a sua solidez no mercado.
Como podem os traders melhorar as suas probabilidades ?
Para contrariar os desafios de rentabilidade, os traders devem adotar estratégias de negociação rigorosas:
- Gestão de riscos: Limitar o efeito de alavancagem a níveis gerenciáveis (por exemplo, 5x ou 10x) e utilizar stop-loss para proteger o capital.
- Formação e análise: Compreender o orderflow e escolher o seu conjunto de indicadores como o RSI, o CMF ou o Volume Profile, o indicador-chave para antecipar as direções dos preços.
- Diversificação: Evitar concentrar-se apenas em memecoins voláteis e diversificar as posições em ativos mais estáveis.
- Capital inicial: Os traders com capital limitado devem ser cautelosos, pois as baleias frequentemente dominam os lucros.
A baixa rentabilidade dos traders na Hyperliquid (86% em perda) reflete os riscos inerentes à negociação com alavancagem num mercado volátil, exacerbados por uma concentração dos lucros entre traders bem capitalizados e comportamentos especulativos
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